Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1221211761
Valorennummer 122121176
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise mittels Anwendung von Ausschlüssen und mittels eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens ein und richtet die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.14 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 139.17 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 162.33 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 120.02 CHF 05.08.2024
NAV * 138.14 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'900'065
Anteilsklassevermögen *** 19'258'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -6.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +30.59% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +38.14% 31.10.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.50
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.76%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.45%
Sony Group Corp 4.29%
Hitachi Ltd 3.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.91%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.16%
Mizuho Financial Group Inc 2.14%
Tokio Marine Holdings Inc 2.11%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)