Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH

Dati di base

ISIN LU2487773207
Numero di valore 120806132
Bloomberg Global ID WHGBNAH LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Corporate FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.09 GBP 10.04.2025
Prezzo precedente * 11.06 GBP 09.04.2025
Max 52 settimani * 11.17 GBP 28.02.2025
Min 52 settimani * 10.31 GBP 25.04.2024
NAV * 11.09 GBP 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'885'480
Attivo della classe *** 18'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.69% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +0.49% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +1.28% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +2.17% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +6.69% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +15.07% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +11.57% 12.08.2022
10.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 13.19%
Euro Bobl Future Mar 25 6.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.36%
France (Republic Of) 0% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.00%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 2.04%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.86%
Verizon Communications Inc. 0.375% 1.50%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% 1.39%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)