ISIN | LU2487773207 |
---|---|
Valorennummer | 120806132 |
Bloomberg Global ID | WHGBNAH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.28 GBP | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.28 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.30 GBP | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.39 GBP | 10.06.2024 |
NAV * | 11.28 GBP | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'965'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.83% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.91% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +13.52% |
12.08.2022 - 05.06.2025
12.08.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.72% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.40% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.67% | |
France (Republic Of) 0% | 1.60% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 1.36% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.25% | |
France (Republic Of) 0% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.15% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.11% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.49% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |