Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN LU2487773207
Valorennummer 120806132
Bloomberg Global ID WHGBNAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.28 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 11.28 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.30 GBP 03.06.2025
52 Wochen Tief * 10.39 GBP 10.06.2024
NAV * 11.28 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'965'957
Anteilsklassevermögen *** 18'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.83% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.91% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +16.61% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.52% 12.08.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 8.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.40%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.67%
France (Republic Of) 0% 1.60%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 1.36%
Alphabet Inc. 2.5% 1.25%
France (Republic Of) 0% 1.16%
Vinci SA 2.625% 1.15%
Fortive Corporation 3.7% 1.11%
TenneT Holding B.V. 2.125% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)