Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN LU2487773207
Valorennummer 120806132
Bloomberg Global ID WHGBNAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.40 GBP 25.07.2025
Vorheriger Preis * 11.41 GBP 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.44 GBP 23.07.2025
52 Wochen Tief * 10.61 GBP 25.07.2024
NAV * 11.40 GBP 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'189'531
Anteilsklassevermögen *** 18'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.93% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.66% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +1.62% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +3.79% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +7.65% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +16.75% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +14.82% 12.08.2022
24.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 8.53%
France (Republic Of) 0% 3.00%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.58%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% 1.35%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.19%
Alphabet Inc. 2.5% 1.18%
Vinci SA 2.625% 1.09%
Fortive Corporation 3.7% 1.06%
TenneT Holding B.V. 2.125% 1.05%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)