Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH

Détails

ISIN LU2487773207
No. de valeur 120806132
Bloomberg Global ID WHGBNAH LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Corporate FD GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.28 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 11.28 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 11.30 GBP 03.06.2025
Min 52 semaines * 10.39 GBP 10.06.2024
NAV * 11.28 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'965'957
Actifs de la classe *** 18'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.83% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.91% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +16.61% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +13.52% 12.08.2022
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 8.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.40%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.67%
France (Republic Of) 0% 1.60%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 1.36%
Alphabet Inc. 2.5% 1.25%
France (Republic Of) 0% 1.16%
Vinci SA 2.625% 1.15%
Fortive Corporation 3.7% 1.11%
TenneT Holding B.V. 2.125% 1.11%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)