| ISIN | LU2487773207 |
|---|---|
| No. de valeur | 120806132 |
| Bloomberg Global ID | WHGBNAH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD GBP |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.59 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.58 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.62 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.93 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.59 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'870'039 | |
| Actifs de la classe *** | 18'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.68% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.15% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.28% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +5.95% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +16.88% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +22.30% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +16.57% |
12.08.2022 - 20.11.2025
12.08.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.66% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.40% | |
| Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.50% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.24% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.12% | |
| Alphabet Inc. 2.5% | 1.11% | |
| Athene Global Fdg 3.716% | 1.08% | |
| Vinci SA 2.625% | 1.02% | |
| Societe Generale 3.75% | 1.01% | |
| Ccf Sfh Saca Regs | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |