ISIN | LU2443759100 |
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Numero di valore | 116604732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.13 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.72 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.71 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.58 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 107.13 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'158'219 | |
Attivo della classe *** | 342'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.94% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.82% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.53% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +1.20% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +2.96% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.36% |
13.10.2022 - 04.06.2025
13.10.2022 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 3.8% | 2.13% | |
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John Deere Capital Corp. 4.85% | 2.07% | |
American Honda Finance Corporation 5.2% | 2.03% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% | 1.52% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.45% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% | 1.44% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.40% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.39% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.36% | |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 5.25% | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |