responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF

Dati di base

ISIN LU2443759100
Numero di valore 116604732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.96 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 106.70 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 109.71 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 103.95 CHF 25.04.2024
NAV * 106.96 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'995'793
Attivo della classe *** 337'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.25% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.51% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.96% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +1.66% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +7.19% 13.10.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.04%
CVS Health Corp 6% 1.92%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.76%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.45%
Oracle Corp. 5.55% 1.44%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.43%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.42%
American Honda Finance Corporation 4.9% 1.35%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.35%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.6% Corporate2.0% Cash & Equivalents0.7% Government0.7% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)