responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF

Détails

ISIN LU2443759100
No. de valeur 116604732
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.13 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 106.72 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 109.71 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 104.58 CHF 01.07.2024
NAV * 107.13 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'158'219
Actifs de la classe *** 342'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.94% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.82% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -1.53% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +1.20% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +2.96% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +7.36% 13.10.2022
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.13%
John Deere Capital Corp. 4.85% 2.07%
American Honda Finance Corporation 5.2% 2.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.52%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% 1.44%
Oracle Corp. 5.55% 1.40%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.39%
Johnson & Johnson 5.25% 1.36%
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 5.25% 1.33%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)