responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF

Stammdaten

ISIN LU2443759100
Valorennummer 116604732
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.44 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 108.26 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 108.44 CHF 05.09.2024
52 Wochen Tief * 98.93 CHF 19.10.2023
NAV * 108.44 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'126'963
Anteilsklassevermögen *** 267'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.15% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.27% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.10% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.82% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.67% 13.10.2022
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 1.94%
CVS Health Corp 6% 1.92%
UnitedHealth Group Inc. 5.5% 1.91%
Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 1.62%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.41%
The Toronto-Dominion Bank 3.247% 1.40%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4% 1.38%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.37%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.37%
Mundys S.p.A 4.5% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)