responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF

Stammdaten

ISIN LU2443759100
Valorennummer 116604732
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.96 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 106.70 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.71 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 103.95 CHF 25.04.2024
NAV * 106.96 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'995'793
Anteilsklassevermögen *** 337'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.25% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.51% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.96% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +1.66% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +7.19% 13.10.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.04%
CVS Health Corp 6% 1.92%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.76%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 1.45%
Oracle Corp. 5.55% 1.44%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.43%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.42%
American Honda Finance Corporation 4.9% 1.35%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.35%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)