ISIN | LU2443759100 |
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Valorennummer | 116604732 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.96 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.70 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.71 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.95 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 106.96 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'995'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 337'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -1.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.25% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.51% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +1.66% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +7.19% |
13.10.2022 - 01.04.2025
13.10.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 2.04% | |
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CVS Health Corp 6% | 1.92% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.76% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.45% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.44% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.43% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.42% | |
American Honda Finance Corporation 4.9% | 1.35% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.35% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |