ISIN | IE000TLCKN59 |
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Numero di valore | 120367371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund S EUR Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.80 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.82 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.43 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.34 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 10.80 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'164'867 | |
Attivo della classe *** | 59'791'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +8.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.99% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.22% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.97% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.66% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.24% | |
AIA Group Ltd | 2.17% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 2.02% | |
Equatorial SA | 1.81% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.76% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.74% | |
China Resources Gas Group Ltd | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |