Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund S EUR Acc U

Dati di base

ISIN IE000TLCKN59
Numero di valore 120367371
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund S EUR Acc U
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.80 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 10.82 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 11.43 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.34 EUR 22.01.2024
NAV * 10.80 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'164'867
Attivo della classe *** 59'791'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.07% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +8.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.22% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ENN Energy Holdings Ltd 2.97%
Bharti Airtel Ltd 2.66%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.24%
AIA Group Ltd 2.17%
Kunlun Energy Co Ltd 2.02%
Equatorial SA 1.81%
Laureate Education Inc Shs 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.74%
China Resources Gas Group Ltd 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)