ISIN | IE000TLCKN59 |
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No. de valeur | 120367371 |
Bloomberg Global ID | WEMSACU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.67 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.61 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.43 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.67 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'879'123 | |
Actifs de la classe *** | 44'094'719 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.17% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.14% |
01.11.2022 - 05.06.2025
01.11.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.42% | |
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.25% | |
KT Corp ADR | 1.91% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.86% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.81% | |
Axis Bank Ltd | 1.79% | |
Discovery Ltd | 1.77% | |
AIA Group Ltd | 1.77% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |