ISIN | IE000TLCKN59 |
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No. de valeur | 120367371 |
Bloomberg Global ID | WEMSACU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.86 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 10.79 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 11.43 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.34 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 10.86 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'037'330 | |
Actifs de la classe *** | 59'698'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.53% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.29% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.96% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +6.29% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +6.58% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +13.77% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +11.14% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +10.68% |
01.11.2022 - 23.12.2024
01.11.2022 23.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.76% | |
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Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.17% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.16% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.01% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.97% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.89% | |
True Corporation | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.64% | |
Advantest Corp | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |