ISIN | IE000TLCKN59 |
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Valorennummer | 120367371 |
Bloomberg Global ID | WEMSACU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.63 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.58 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.43 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.63 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'959'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'229'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -1.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -2.30% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.23% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.61% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +6.77% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +8.33% |
01.11.2022 - 01.04.2025
01.11.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.25% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.08% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.03% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.77% | |
True Corporation | 1.77% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.73% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.66% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |