ISIN | LU0950670777 |
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No. de valeur | 118194065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment). |
Particularités |
Prix actuel * | 12.62 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.60 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.62 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 12.15 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 12.62 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 598'079'652 | |
Actifs de la classe *** | 136'803'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.53% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +7.90% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +9.19% |
10.10.2022 - 03.04.2025
10.10.2022 03.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.49% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.17% | |
Coca-Cola Co (The) | 0.99% | |
New York Life Global Funding | 0.97% | |
New York Life Global Funding | 0.89% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.89% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.77% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 0.74% | |
Lloyds Bank plc | 0.73% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |