UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Détails

ISIN LU0950670777
No. de valeur 118194065
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.60 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 12.61 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 12.61 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 12.06 CHF 05.01.2024
NAV * 12.60 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 597'069'135
Actifs de la classe *** 106'987'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.59% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +1.29% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.37% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +3.89% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +6.96% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +9.02% 10.10.2022
17.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 1.14%
The Coca-Cola Company 0.99%
New York Life Global Funding 0.96%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.90%
New York Life Global Funding 0.89%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.85%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.76%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.72%
Macquarie Group Ltd. 0.70%
Dernière mise à jour des données 12.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)