UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Détails

ISIN LU0950670777
No. de valeur 118194065
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.62 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 12.60 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 12.62 CHF 03.04.2025
Min 52 semaines * 12.15 CHF 30.05.2024
NAV * 12.62 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 598'079'652
Actifs de la classe *** 136'803'025
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.53% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +9.19% 10.10.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 1.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.17%
Coca-Cola Co (The) 0.99%
New York Life Global Funding 0.97%
New York Life Global Funding 0.89%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.89%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.77%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.74%
Lloyds Bank plc 0.73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)