UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950670777
Valorennummer 118194065
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.62 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 12.60 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.62 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 12.15 CHF 30.05.2024
NAV * 12.62 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'079'652
Anteilsklassevermögen *** 136'803'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.53% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +9.19% 10.10.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 1.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.17%
Coca-Cola Co (The) 0.99%
New York Life Global Funding 0.97%
New York Life Global Funding 0.89%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.89%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.76%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.74%
Lloyds Bank plc 0.73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)