UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950670777
Valorennummer 118194065
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.60 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 12.61 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 12.61 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 12.06 CHF 05.01.2024
NAV * 12.60 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 597'069'135
Anteilsklassevermögen *** 106'987'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.59% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.29% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.37% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +3.89% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +6.96% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +9.02% 10.10.2022
17.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 1.14%
The Coca-Cola Company 0.99%
New York Life Global Funding 0.96%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.90%
New York Life Global Funding 0.89%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.85%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.76%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.72%
Macquarie Group Ltd. 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 12.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)