ISIN | LU0950670777 |
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Valorennummer | 118194065 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.60 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.61 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.61 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.06 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 12.60 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 597'069'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'987'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.59% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +1.29% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.37% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +3.89% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +6.96% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +9.02% |
10.10.2022 - 17.12.2024
10.10.2022 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 1.14% | |
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The Coca-Cola Company | 0.99% | |
New York Life Global Funding | 0.96% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.90% | |
New York Life Global Funding | 0.89% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.85% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.76% | |
Credit Agricole S.A. London Branch | 0.73% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.72% | |
Macquarie Group Ltd. | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.12.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |