responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)

Dati di base

ISIN LU1709332578
Numero di valore 38870030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.50 USD 31.12.2025
Prezzo precedente * 117.92 USD 28.11.2025
Max 52 settimani * 118.50 USD 31.12.2025
Min 52 settimani * 112.34 USD 31.01.2025
NAV * 118.50 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese 0.00% 31.12.2025
31.12.2025
3 mesi +1.17% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +2.79% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +5.76% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +11.23% 31.01.2024
31.12.2025
3 anni +16.69% 31.01.2023
31.12.2025
5 anni +18.50% 30.09.2022
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.43%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)