| ISIN | LU1709332578 |
|---|---|
| Numero di valore | 38870030 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD) |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 117.57 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.13 USD | 30.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.57 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.84 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 117.57 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.93% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.38% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.15% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.88% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +5.34% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +11.85% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +16.74% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +17.57% |
30.09.2022 - 31.10.2025
30.09.2022 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |