ISIN | LU1709332578 |
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Valorennummer | 38870030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 116.23 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.28 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.23 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.97 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 116.23 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.82% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +1.71% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +3.46% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +12.08% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +16.23% |
30.09.2022 - 31.07.2025
30.09.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.31% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |