responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)

Détails

ISIN LU1709332578
No. de valeur 38870030
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 116.23 USD 31.07.2025
Prix précédent * 115.28 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 116.23 USD 31.07.2025
Min 52 semaines * 109.97 USD 30.08.2024
NAV * 116.23 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.92% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +0.82% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +1.71% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +3.46% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +6.29% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +12.08% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +16.23% 30.09.2022
31.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)