Japanese Equity Selection -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0328682405
Numero di valore 3505943
Bloomberg Global ID BBG000RHQJD8
Nome del fondo Japanese Equity Selection -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.56 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 176.20 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 188.45 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 149.42 EUR 05.08.2024
NAV * 176.56 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 624'925'123
Attivo della classe *** 85'145'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.01% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.54% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +9.10% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -2.04% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +3.79% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +2.08% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +34.49% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +52.19% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +130.32% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3277
ADDI Date 16.05.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 6.72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.29%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.12%
Hitachi Ltd 5.00%
Keyence Corp 4.39%
Fast Retailing Co Ltd 4.03%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.79%
Sompo Holdings Inc 3.66%
Toyota Motor Corp 3.51%
MatsukiyoCocokara & Co 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)