| ISIN | LU0328682405 |
|---|---|
| Numero di valore | 3505943 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RHQJD8 |
| Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 215.07 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 211.31 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 215.07 EUR | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.59 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 215.07 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 746'718'217 | |
| Attivo della classe *** | 98'359'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.58% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.72% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +4.73% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +13.61% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +21.84% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +22.22% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +46.69% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +81.08% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +118.68% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | 5.38% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.95% | |
| Sony Group Corp | 4.79% | |
| Tokyo Electron Ltd | 4.62% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.30% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.87% | |
| Ibiden Co Ltd | 3.79% | |
| Toyota Motor Corp | 3.71% | |
| ITOCHU Corp | 3.63% | |
| Keyence Corp | 3.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |