ISIN | CH1181734430 |
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Numero di valore | 118173443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Optimised ESG Wighted Subfund is to achieve returns over the long-term, excluding fees and with dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark, the SPI® ESG Weighted. The latter measures the performance of swiss equities, considering environmental, social and governance (ESG) criteria. ESG criteria are taken into account by the index provider when selecting the index constituents and their weighting in the index. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio holds less securities than those contained in the index. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.69 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.57 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 169.84 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 144.98 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 165.69 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 346'654'989 | |
Attivo della classe *** | 346'654'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +8.71% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.68% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +11.32% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.86% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +28.39% |
17.06.2022 - 01.04.2025
17.06.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
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Roche Holding AG | 11.89% | |
Nestle SA | 9.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.19% | |
ABB Ltd | 6.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
UBS Group AG | 4.35% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Givaudan SA | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |