SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I

Dati di base

ISIN CH1181734430
Numero di valore 118173443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Optimised ESG Wighted Subfund is to achieve returns over the long-term, excluding fees and with dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark, the SPI® ESG Weighted. The latter measures the performance of swiss equities, considering environmental, social and governance (ESG) criteria. ESG criteria are taken into account by the index provider when selecting the index constituents and their weighting in the index. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio holds less securities than those contained in the index. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.69 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 164.57 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 169.84 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 144.98 CHF 16.04.2024
NAV * 165.69 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 346'654'989
Attivo della classe *** 346'654'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.00% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.44% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.71% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.68% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +11.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +17.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +28.39% 17.06.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.63%
Roche Holding AG 11.89%
Nestle SA 9.48%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
UBS Group AG 4.35%
Swiss Re AG 2.88%
Holcim Ltd 2.77%
Givaudan SA 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)