SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I

Stammdaten

ISIN CH1181734430
Valorennummer 118173443
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The objective of the Synchrony Optimised ESG Wighted Subfund is to achieve returns over the long-term, excluding fees and with dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark, the SPI® ESG Weighted. The latter measures the performance of swiss equities, considering environmental, social and governance (ESG) criteria. ESG criteria are taken into account by the index provider when selecting the index constituents and their weighting in the index. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio holds less securities than those contained in the index. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.57 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 167.40 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 169.84 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 144.98 CHF 16.04.2024
NAV * 164.57 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'654'989
Anteilsklassevermögen *** 346'654'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.98% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +8.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +10.56% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +16.83% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +27.52% 17.06.2022
31.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.63%
Roche Holding AG 11.89%
Nestle SA 9.48%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
UBS Group AG 4.35%
Swiss Re AG 2.88%
Holcim Ltd 2.77%
Givaudan SA 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)