ISIN | CH1181734430 |
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No. de valeur | 118173443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI ESG Weighted. Ce dernier mesure la performance des actions suisses en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les critères ESG sont pris en compte par le fournisseur de l’indice lors de la sélection des composants de l’indice et de leur pondération dans celui-ci. L’indice SPI ESG Weighted mesure l'évolution des actions suisses sur la base d'une notation ESG fournie par la société Inrate SA, une agence de notation ESG suisse indépendante (www.inrate.ch). |
Particularités |
Prix actuel * | 162.91 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 163.17 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 169.84 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 143.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 162.91 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 352'824'752 | |
Actifs de la classe *** | 352'824'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mois | +7.56% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.61% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +6.00% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +6.36% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +10.20% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +26.24% |
17.06.2022 - 14.05.2025
17.06.2022 14.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.12% | |
Nestle SA | 9.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.75% | |
ABB Ltd | 5.66% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |