SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I

Détails

ISIN CH1181734430
No. de valeur 118173443
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI ESG Weighted. Ce dernier mesure la performance des actions suisses en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les critères ESG sont pris en compte par le fournisseur de l’indice lors de la sélection des composants de l’indice et de leur pondération dans celui-ci. L’indice SPI ESG Weighted mesure l'évolution des actions suisses sur la base d'une notation ESG fournie par la société Inrate SA, une agence de notation ESG suisse indépendante (www.inrate.ch).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.91 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 159.85 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 166.17 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.00 CHF 09.04.2025
NAV * 158.91 CHF 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'013'137
Actifs de la classe *** 332'013'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.85% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +1.04% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +5.08% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +1.60% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +2.10% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +13.19% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +18.35% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +25.86% 17.06.2022
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.78%
Novartis AG Registered Shares 12.07%
Nestle SA 10.48%
Zurich Insurance Group AG 6.45%
ABB Ltd 5.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.17%
UBS Group AG Registered Shares 3.83%
Swiss Re AG 3.17%
Holcim Ltd 2.77%
Alcon Inc 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 15.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)