Thematica – Renewable Future C NOK

Dati di base

ISIN LU2448029319
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Renewable Future C NOK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.52 NOK 06.09.2024
Prezzo precedente * 86.62 NOK 05.09.2024
Max 52 settimani * 97.56 NOK 29.05.2024
Min 52 settimani * 70.38 NOK 30.10.2023
NAV * 85.52 NOK 06.09.2024
Issue Price * 89.76 NOK 06.09.2024
Redemption Price * 85.52 NOK 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'979'631
Attivo della classe *** 810'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.40% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.97% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese -0.96% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -9.73% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.45% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +0.96% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni -14.78% 04.10.2022
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HD Hyundai Electric 6.05%
LS Electric Co Ltd 5.11%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 5.03%
Quanta Services Inc 5.01%
Schneider Electric SE 5.00%
NKT A/S 4.94%
Prysmian SpA 4.12%
Linde PLC 3.31%
Nexans 3.19%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 6.83%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)