ISIN | LU2448029319 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Renewable Future C NOK |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 72.35 NOK | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.93 NOK | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.44 NOK | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 71.93 NOK | 01.04.2025 |
NAV * | 72.35 NOK | 02.04.2025 |
Issue Price * | 76.01 NOK | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 72.35 NOK | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'085'984 | |
Attivo della classe *** | 311'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -21.45% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.86% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -13.68% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -21.06% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -23.90% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -17.32% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -26.74% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -27.90% |
04.10.2022 - 02.04.2025
04.10.2022 02.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Quanta Services Inc | 7.23% | |
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GE Vernova Inc | 7.17% | |
HD Hyundai Electric | 6.99% | |
Schneider Electric SE | 6.10% | |
NKT AS | 4.71% | |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares | 4.59% | |
Prysmian SpA | 4.51% | |
Hubbell Inc | 4.47% | |
LS Electric Co Ltd | 4.27% | |
Linde PLC | 4.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 6.80% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 8.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |