Thematica – Renewable Future C NOK

Détails

ISIN LU2448029319
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thematica – Renewable Future C NOK
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks capital growth by investing mainly in companies that are focused or will substantially benefit from the energy transition. Areas include but are not limited to, renewable energy, energy efficiency, waste management and other smart technologies that aim to decarbonize industries essential to reach climate targets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.26 NOK 13.05.2025
Prix précédent * 76.72 NOK 12.05.2025
Max 52 semaines * 99.44 NOK 11.11.2024
Min 52 semaines * 68.34 NOK 07.04.2025
NAV * 79.26 NOK 13.05.2025
Issue Price * 83.21 NOK 13.05.2025
Redemption Price * 79.26 NOK 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'652'326
Actifs de la classe *** 319'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.95% 30.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -12.81% 30.12.2024
13.05.2025
1 mois +9.52% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -14.21% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -17.15% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -15.38% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans -16.38% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans -21.02% 04.10.2022
13.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GE Vernova Inc 8.45%
HD Hyundai Electric 7.84%
Quanta Services Inc 7.11%
LS Electric Co Ltd 5.50%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 5.47%
Vistra Corp 4.68%
Prysmian SpA 4.53%
Linde PLC 4.50%
Hubbell Inc 4.34%
NKT AS 4.29%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 8.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)