Thematica – Renewable Future C NOK

Stammdaten

ISIN LU2448029319
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Renewable Future C NOK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.46 NOK 15.05.2025
Vorheriger Preis * 80.52 NOK 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 99.44 NOK 11.11.2024
52 Wochen Tief * 68.34 NOK 07.04.2025
NAV * 81.46 NOK 15.05.2025
Ausgabepreis * 85.51 NOK 15.05.2025
Rücknahmepreis * 81.46 NOK 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'652'326
Anteilsklassevermögen *** 319'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.56% 30.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.06% 30.12.2024
15.05.2025
1 Monat +10.42% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -9.39% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -14.91% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -13.40% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -14.06% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -18.82% 04.10.2022
15.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GE Vernova Inc 8.45%
HD Hyundai Electric 7.84%
Quanta Services Inc 7.11%
LS Electric Co Ltd 5.50%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares 5.47%
Vistra Corp 4.68%
Prysmian SpA 4.53%
Linde PLC 4.50%
Hubbell Inc 4.34%
NKT AS 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 8.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)