CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc

Détails

ISIN LU2309417264
No. de valeur 110296603
Bloomberg Global ID
Nom de fond CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation through investing in the Master Fund. The Subfund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the units of the Master Fund. The Master Fund will invest in fixed income. The Master Fund will either directly or indirectly through other UCI (with a maximum of 10% of the Net Asset Value), invest 100% of its total exposure in public and/or corporate debt (including deposits, covered bonds and liquid money market instruments, listed or not, with a maximum of 15% in asset backed securities).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.82 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 108.00 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 108.06 EUR 24.10.2024
Min 52 semaines * 102.26 EUR 02.11.2023
NAV * 107.82 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'714'670
Actifs de la classe *** 10'560'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.37% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.69% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.14% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.87% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +5.78% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +7.82% 15.06.2022
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)