ISIN | LU2309417264 |
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No. de valeur | 110296603 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation through investing in the Master Fund. The Subfund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into the units of the Master Fund. The Master Fund will invest in fixed income. The Master Fund will either directly or indirectly through other UCI (with a maximum of 10% of the Net Asset Value), invest 100% of its total exposure in public and/or corporate debt (including deposits, covered bonds and liquid money market instruments, listed or not, with a maximum of 15% in asset backed securities). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.82 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 108.00 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.06 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.26 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 107.82 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'714'670 | |
Actifs de la classe *** | 10'560'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.37% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.69% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.14% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.30% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.87% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +5.78% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +7.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +7.82% |
15.06.2022 - 30.10.2024
15.06.2022 30.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |