UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc

Détails

ISIN LU2309417264
No. de valeur 110296603
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 B Acc
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible overall performance in the long term by investing its assets mainly in the global bond markets while taking into account the principle of risk spreading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.71 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 110.75 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 110.87 EUR 16.10.2025
Min 52 semaines * 108.06 EUR 14.03.2025
NAV * 110.71 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'557'032
Actifs de la classe *** 10'384'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +8.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +10.71% 15.06.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)