| ISIN | LU2309417181 |
|---|---|
| No. de valeur | 110297067 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 2-5 A Acc |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve the highest possible overall performance in the long term by investing its assets mainly in the global bond markets while taking into account the principle of risk spreading. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.93 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.96 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.04 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.07 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 111.93 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 75'557'032 | |
| Actifs de la classe *** | 65'172'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.43% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.21% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.82% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.09% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.83% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +9.83% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +11.93% |
15.06.2022 - 08.01.2026
15.06.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |