DJE - Alpha Global I EUR

Détails

ISIN LU0159550747
No. de valeur 1529430
Bloomberg Global ID BBG000DPXV22
Nom de fond DJE - Alpha Global I EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 376.37 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 386.56 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 415.05 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 351.65 EUR 06.08.2024
NAV * 376.37 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'756'259
Actifs de la classe *** 11'524'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.08% 30.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.30% 30.12.2024
04.04.2025
1 mois -7.38% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -5.42% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -1.28% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +2.70% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +18.89% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans +8.65% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +54.43% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 6.47%
Alphabet Inc Class C 3.34%
Amazon.com Inc 2.76%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.22%
Visa Inc Class A 2.12%
Allianz SE 2.07%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.71%
Microsoft Corp 1.69%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.66%
London Stock Exchange Group PLC 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)