ISIN | LU0159550747 |
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No. de valeur | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nom de fond | DJE - Alpha Global I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 406.85 EUR | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 406.72 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 406.85 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 350.05 EUR | 01.02.2024 |
NAV * | 406.85 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 306'558'314 | |
Actifs de la classe *** | 11'642'405 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.02% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +2.61% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +5.65% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +10.95% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +15.49% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +29.53% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +17.70% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +45.94% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.22% | |
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Alphabet Inc Class C | 2.82% | |
Amazon.com Inc | 2.43% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.25% | |
NVIDIA Corp | 2.00% | |
Visa Inc Class A | 1.95% | |
Allianz SE | 1.94% | |
Apple Inc | 1.87% | |
Microsoft Corp | 1.73% | |
Italy (Republic Of) | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |