DJE - Alpha Global I EUR

Stammdaten

ISIN LU0159550747
Valorennummer 1529430
Bloomberg Global ID BBG000DPXV22
Fondsname DJE - Alpha Global I EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der DJE – Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmark Vorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds – der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird – auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 390.38 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 390.98 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 390.98 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 332.22 EUR 16.11.2023
NAV * 390.38 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'106'357
Anteilsklassevermögen *** 11'033'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.11% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.27% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.57% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +8.51% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +6.16% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +17.37% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +24.99% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +9.40% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +45.73% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 6.87%
Alphabet Inc Class C 2.62%
Apple Inc 2.57%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.35%
Allianz SE 2.00%
NVIDIA Corp 1.95%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.84%
Microsoft Corp 1.82%
Italy (Republic Of) 1.76%
Amazon.com Inc 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)