ISIN | LU0159550747 |
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Valorennummer | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Fondsname | DJE - Alpha Global I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der DJE – Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmark Vorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds – der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird – auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 390.38 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 390.98 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 390.98 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 332.22 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 390.38 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'106'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'033'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.11% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.27% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +1.57% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +8.51% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +6.16% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +17.37% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +24.99% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +9.40% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +45.73% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.87% | |
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Alphabet Inc Class C | 2.62% | |
Apple Inc | 2.57% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.35% | |
Allianz SE | 2.00% | |
NVIDIA Corp | 1.95% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.84% | |
Microsoft Corp | 1.82% | |
Italy (Republic Of) | 1.76% | |
Amazon.com Inc | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |