Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Dati di base

ISIN LU2507548332
Numero di valore 120483062
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.92 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 102.18 EUR 02.01.2025
Max 52 settimani * 102.18 EUR 02.01.2025
Min 52 settimani * 95.52 EUR 27.09.2024
NAV * 101.92 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'212'805
Attivo della classe *** 10'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.16% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese +0.67% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +4.99% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +6.20% 04.09.2024
03.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.04%
Swiss National Bank 0% 4.75%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.26%
Austria (Republic of) 2.9% 3.60%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.21%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 3.12%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.07%
Portugal (Republic Of) 1.65% 2.84%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.015%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)