Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Détails

ISIN LU2507548332
No. de valeur 120483062
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.59 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 96.74 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 97.48 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 95.97 EUR 04.09.2024
NAV * 96.59 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'276'382
Actifs de la classe *** 9'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.65% 04.09.2024
16.09.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 4.98%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.47%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.53%
Austria (Republic of) 2.9% 3.36%
Swiss National Bank 0% 3.29%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 3.12%
Portugal (Republic Of) 1.65% 2.90%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.015%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)