Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Détails

ISIN LU2507548332
No. de valeur 120483062
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.88 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 95.34 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 102.29 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 92.80 EUR 22.04.2025
NAV * 94.88 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'117'991
Actifs de la classe *** 9'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.33% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.51% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +1.69% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -5.95% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -4.37% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -1.04% 04.09.2024
13.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.52%
Switzerland (Government Of) 0% 4.65%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.89%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.59%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.50%
Austria (Republic of) 2.9% 3.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.13%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)