Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Stammdaten

ISIN LU2507548332
Valorennummer 120483062
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.88 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 92.89 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.39 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 92.89 EUR 22.04.2025
NAV * 93.88 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'193'860
Anteilsklassevermögen *** 9'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.41% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.75% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -3.72% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -6.61% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -4.18% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -2.18% 04.09.2024
23.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 7.21%
Switzerland (Government Of) 0% 4.98%
Euro Bobl Future June 25 4.43%
Austria (Republic of) 2.9% 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.53%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.40%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.33%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.29%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.91%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)