Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Stammdaten

ISIN LU2507548332
Valorennummer 120483062
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.35 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 97.31 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.39 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 95.52 EUR 27.09.2024
NAV * 96.35 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'400'914
Anteilsklassevermögen *** 10'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.97% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.50% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -5.38% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -5.15% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.16% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +0.40% 04.09.2024
11.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 5.66%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.81%
Austria (Republic of) 2.9% 3.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.51%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.47%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.36%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.96%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.91%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)