ISIN | LU0159549145 |
---|---|
No. de valeur | 1529433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVJ4 |
Nom de fond | DJE - Alpha Global PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 326.78 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 328.39 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 343.31 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 296.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 326.78 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'451'893 | |
Actifs de la classe *** | 102'153'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.76% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.53% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +2.43% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -4.04% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -2.03% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.59% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +16.06% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +15.63% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +35.68% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.48% | |
---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.50% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Amazon.com Inc | 2.16% | |
Visa Inc Class A | 2.07% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.83% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.71% | |
Deutsche Boerse AG | 1.69% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |