ISIN | LU0159549145 |
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Valorennummer | 1529433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVJ4 |
Fondsname | DJE - Alpha Global PA EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der DJE – Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmark Vorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds – der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird – auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 326.78 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 328.39 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 343.31 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 296.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 326.78 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'451'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'153'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.76% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.53% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.43% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -4.04% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -2.03% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.59% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +16.06% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +15.63% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +35.68% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.48% | |
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Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.50% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Amazon.com Inc | 2.16% | |
Visa Inc Class A | 2.07% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.83% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.71% | |
Deutsche Boerse AG | 1.69% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |