DJE - Dividende & Substanz H CHF

Stammdaten

ISIN LU0383655254
Valorennummer 4511587
Bloomberg Global ID
Fondsname DJE - Dividende & Substanz H CHF
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.77 CHF 10.10.2025
Vorheriger Preis * 273.61 CHF 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 277.07 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 229.24 CHF 09.04.2025
NAV * 272.77 CHF 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'118'842'328
Anteilsklassevermögen *** 3'712'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +3.62% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +6.17% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +13.40% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +4.84% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +22.10% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +23.62% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +36.34% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 2.66%
JPMorgan Chase & Co 2.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.50%
BlackRock Inc 2.45%
Holcim Ltd 2.26%
Allianz SE 2.11%
Microsoft Corp 2.10%
L'Oreal SA 2.03%
CK Hutchison Holdings Ltd 1.87%
Amazon.com Inc 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.30%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)