ISIN | LU0383655254 |
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No. de valeur | 4511587 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz H CHF |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 266.78 CHF | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 269.93 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 277.07 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 235.65 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 266.78 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'167'262'981 | |
Actifs de la classe *** | 3'761'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.46% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
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1 mois | -1.34% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | -1.11% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +6.95% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +10.70% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +15.57% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +13.91% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | +37.76% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.14% | |
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Deutsche Boerse AG | 2.63% | |
Deutsche Telekom AG | 2.55% | |
Holcim Ltd | 2.54% | |
Unilever PLC | 2.49% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.49% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.45% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.32% | |
Allianz SE | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |