ISIN | LU0383655254 |
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No. de valeur | 4511587 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz H CHF |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 264.32 CHF | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 262.11 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 269.77 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 225.73 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 264.32 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'128'343'116 | |
Actifs de la classe *** | 3'716'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.17% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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1 mois | -0.09% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | +2.82% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +4.03% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +16.45% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +17.86% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +3.31% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +29.51% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.17% | |
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Unilever PLC | 2.75% | |
Linde PLC | 2.64% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.56% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.56% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.45% | |
Deutsche Telekom AG | 2.42% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 2.40% | |
Holcim Ltd | 2.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |