DJE - Dividende & Substanz H CHF

Détails

ISIN LU0383655254
No. de valeur 4511587
Bloomberg Global ID
Nom de fond DJE - Dividende & Substanz H CHF
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 270.93 CHF 30.01.2025
Prix précédent * 270.75 CHF 29.01.2025
Max 52 semaines * 270.93 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 230.46 CHF 01.02.2024
NAV * 270.93 CHF 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'135'569'004
Actifs de la classe *** 3'708'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 30.12.2024
30.01.2025
1 mois +3.04% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +4.53% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +9.82% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +16.51% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +17.66% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +9.14% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +33.83% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 3.19%
Deutsche Telekom AG 2.64%
Holcim Ltd 2.61%
Deutsche Boerse AG 2.58%
Unilever PLC 2.55%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.49%
Visa Inc Class A 2.30%
BlackRock Inc 2.27%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)