DJE - Europa I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550408
Numero di valore 1529420
Bloomberg Global ID BBG000DPXSM7
Nome del fondo DJE - Europa I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 481.94 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 480.82 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 496.94 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 423.39 EUR 07.04.2025
NAV * 481.94 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'672'984
Attivo della classe *** 9'885'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.97% 30.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.06% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.41% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi -1.53% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -0.70% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +3.43% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +10.11% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +17.50% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +23.23% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens AG 2.86%
Unilever PLC 2.69%
L'Oreal SA 2.69%
Danone SA 2.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.65%
SAP SE 2.64%
ASML Holding NV 2.64%
Admiral Group PLC 2.60%
CaixaBank SA 2.59%
TotalEnergies SE 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)