DJE - Europa I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550408
Numero di valore 1529420
Bloomberg Global ID BBG000DPXSM7
Nome del fondo DJE - Europa I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 496.26 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 495.46 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 496.94 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 423.39 EUR 07.04.2025
NAV * 496.26 EUR 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'085'513
Attivo della classe *** 9'893'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.09% 30.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.08% 30.12.2024
10.10.2025
1 mese +2.61% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +2.97% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +11.65% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +4.17% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +14.93% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +30.37% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +21.53% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens AG 2.99%
CaixaBank SA 2.95%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.93%
L'Oreal SA 2.91%
Holcim Ltd 2.76%
Danone SA 2.74%
Intesa Sanpaolo 2.72%
Unilever PLC 2.69%
Admiral Group PLC 2.66%
Deutsche Telekom AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)