DJE - Europa I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550408
Numero di valore 1529420
Bloomberg Global ID BBG000DPXSM7
Nome del fondo DJE - Europa I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 477.40 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 478.52 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 496.94 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 442.21 EUR 05.08.2024
NAV * 477.40 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'184'059
Attivo della classe *** 11'090'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.98% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.38% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.93% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +3.89% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.22% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.08% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +47.18% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.03%
Unilever PLC 2.85%
SAP SE 2.72%
Danone SA 2.70%
Deutsche Telekom AG 2.63%
Deutsche Boerse AG 2.57%
Allianz SE 2.55%
London Stock Exchange Group PLC 2.53%
TotalEnergies SE 2.48%
Holcim Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)