DJE - Europa I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550408
Numero di valore 1529420
Bloomberg Global ID BBG000DPXSM7
Nome del fondo DJE - Europa I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 473.32 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 474.03 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 496.94 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 423.39 EUR 07.04.2025
NAV * 473.32 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'334'689
Attivo della classe *** 11'446'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.36% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -3.24% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -1.09% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.00% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.19% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +4.80% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +17.70% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +22.79% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.85%
Deutsche Telekom AG 2.77%
SAP SE 2.77%
London Stock Exchange Group PLC 2.77%
Danone SA 2.74%
Unilever PLC 2.74%
TotalEnergies SE 2.58%
Holcim Ltd 2.58%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.58%
Siemens AG 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)