ISIN | LU0159550408 |
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Numero di valore | 1529420 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXSM7 |
Nome del fondo | DJE - Europa I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 481.94 EUR | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 480.82 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 496.94 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 423.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 481.94 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'672'984 | |
Attivo della classe *** | 9'885'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.97% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.06% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.41% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | -1.53% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | -0.70% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +3.43% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +10.11% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +17.50% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +23.23% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 2.86% | |
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Unilever PLC | 2.69% | |
L'Oreal SA | 2.69% | |
Danone SA | 2.65% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.65% | |
SAP SE | 2.64% | |
ASML Holding NV | 2.64% | |
Admiral Group PLC | 2.60% | |
CaixaBank SA | 2.59% | |
TotalEnergies SE | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |