ISIN | LU0159550408 |
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Numero di valore | 1529420 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXSM7 |
Nome del fondo | DJE - Europa I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 473.32 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 474.03 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 496.94 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 423.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 473.32 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'334'689 | |
Attivo della classe *** | 11'446'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.36% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -3.24% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -1.09% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +3.00% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +0.19% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +4.80% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +17.70% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +22.79% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 2.85% | |
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Deutsche Telekom AG | 2.77% | |
SAP SE | 2.77% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.77% | |
Danone SA | 2.74% | |
Unilever PLC | 2.74% | |
TotalEnergies SE | 2.58% | |
Holcim Ltd | 2.58% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.58% | |
Siemens AG | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |