ISIN | LU0159550408 |
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Valorennummer | 1529420 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXSM7 |
Fondsname | DJE - Europa I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des DJE – Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt mindestens 51% des Fondsvermögens. Es wird ein aktiver Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Bevorzugt werden sollen Titel mit nachhaltigem Gewinnwachstum. Makroökonomische Entwicklungen und Veränderungen können frühzeitig durch Verwendung der hausinternen Datenbasis FMM 2.0 erkannt werden. Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 457.53 EUR | 02.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 467.07 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 482.74 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 420.12 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 457.53 EUR | 02.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'332'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'438'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.00% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 Monat | -2.41% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 Monate | -1.15% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 Monate | +0.28% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 Jahr | +3.69% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 Jahre | +7.62% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 Jahre | -5.73% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 Jahre | +18.19% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.47% | |
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ASML Holding NV | 3.78% | |
TotalEnergies SE | 3.24% | |
Allianz SE | 3.03% | |
SAP SE | 2.88% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.81% | |
Schneider Electric SE | 2.72% | |
L'Oreal SA | 2.39% | |
Nordea Bank Abp | 2.35% | |
AstraZeneca PLC | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |