| ISIN | LU0229080576 |
|---|---|
| Numero di valore | 2289071 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
| Nome del fondo | DJE - Europa XP EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 226.65 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 224.51 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 228.95 EUR | 12.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 183.23 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 226.65 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'491'484 | |
| Attivo della classe *** | 21'284'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.37% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.19% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +4.82% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +7.59% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +10.08% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +13.29% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +13.35% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +24.96% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +25.00% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.24% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 2.82% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.71% | |
| CaixaBank SA | 2.70% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
| Holcim Ltd | 2.64% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.63% | |
| Banco Santander SA | 2.62% | |
| Danone SA | 2.61% | |
| Siemens AG | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |