ISIN | LU0229080576 |
---|---|
Numero di valore | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nome del fondo | DJE - Europa XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.73 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 206.15 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 210.79 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 185.50 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 203.73 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'524'125 | |
Attivo della classe *** | 15'240'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.56% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +5.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -3.35% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.22% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +14.73% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.76% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +21.73% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.51% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.28% | |
SAP SE | 3.64% | |
Schneider Electric SE | 3.27% | |
Allianz SE | 3.05% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.03% | |
TotalEnergies SE | 2.63% | |
Givaudan SA | 2.45% | |
Nordea Bank Abp | 2.39% | |
L'Oreal SA | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |