ISIN | LU0229080576 |
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No. de valeur | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nom de fond | DJE - Europa XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 213.00 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 212.47 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 214.87 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 183.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 213.00 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'334'689 | |
Actifs de la classe *** | 24'039'405 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.73% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.11% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.56% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.13% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.04% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.02% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +25.90% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 2.98% | |
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Allianz SE | 2.90% | |
Danone SA | 2.66% | |
Deutsche Telekom AG | 2.66% | |
TotalEnergies SE | 2.65% | |
Holcim Ltd | 2.60% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.59% | |
HSBC Holdings PLC | 2.49% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.46% | |
L'Oreal SA | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |