ISIN | LU0229080576 |
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No. de valeur | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nom de fond | DJE - Europa XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 215.67 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 215.30 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 215.67 EUR | 10.10.2025 |
Min 52 semaines * | 183.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 215.67 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'085'513 | |
Actifs de la classe *** | 20'585'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.83% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.81% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +2.68% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +3.19% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +12.11% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +3.39% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +13.17% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +29.44% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +22.63% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 2.99% | |
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CaixaBank SA | 2.95% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.93% | |
L'Oreal SA | 2.91% | |
Holcim Ltd | 2.76% | |
Danone SA | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.72% | |
Unilever PLC | 2.69% | |
Admiral Group PLC | 2.66% | |
Deutsche Telekom AG | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |