| ISIN | LU0229080576 |
|---|---|
| No. de valeur | 2289071 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
| Nom de fond | DJE - Europa XP EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 226.65 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 224.51 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 228.95 EUR | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 183.23 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 226.65 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 64'491'484 | |
| Actifs de la classe *** | 21'284'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.37% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.19% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +4.82% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +7.59% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +10.08% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +13.29% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +13.35% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +24.96% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +25.00% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.24% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 2.82% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.71% | |
| CaixaBank SA | 2.70% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
| Holcim Ltd | 2.64% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.63% | |
| Banco Santander SA | 2.62% | |
| Danone SA | 2.61% | |
| Siemens AG | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |