DJE - Europa XP EUR

Stammdaten

ISIN LU0229080576
Valorennummer 2289071
Bloomberg Global ID BBG000R5PD84
Fondsname DJE - Europa XP EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des DJE – Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt mindestens 51% des Fondsvermögens. Es wird ein aktiver Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Bevorzugt werden sollen Titel mit nachhaltigem Gewinnwachstum. Makroökonomische Entwicklungen und Veränderungen können frühzeitig durch Verwendung der hausinternen Datenbasis FMM 2.0 erkannt werden. Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.31 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 209.23 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 214.87 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 193.35 EUR 05.08.2024
NAV * 208.31 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'681'662
Anteilsklassevermögen *** 24'229'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.06% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.22% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +5.11% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.17% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.08% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.35% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +4.36% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +51.30% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.10%
SAP SE 3.05%
Schneider Electric SE 2.99%
London Stock Exchange Group PLC 2.78%
Deutsche Boerse AG 2.73%
Deutsche Telekom AG 2.61%
Holcim Ltd 2.59%
UBS Group AG 2.55%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.54%
Unilever PLC 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)