DJE - Europa XP EUR

Stammdaten

ISIN LU0229080576
Valorennummer 2289071
Bloomberg Global ID BBG000R5PD84
Fondsname DJE - Europa XP EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des DJE – Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt mindestens 51% des Fondsvermögens. Es wird ein aktiver Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Bevorzugt werden sollen Titel mit nachhaltigem Gewinnwachstum. Makroökonomische Entwicklungen und Veränderungen können frühzeitig durch Verwendung der hausinternen Datenbasis FMM 2.0 erkannt werden. Ziel ist es, für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.03 EUR 02.08.2024
Vorheriger Preis * 204.20 EUR 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 210.79 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 185.50 EUR 26.10.2023
NAV * 200.03 EUR 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'332'465
Anteilsklassevermögen *** 16'444'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 29.12.2023
02.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.50% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat -2.34% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate -0.97% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +0.66% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +2.87% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +7.66% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre -4.92% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +20.80% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.47%
ASML Holding NV 3.78%
TotalEnergies SE 3.24%
Allianz SE 3.03%
SAP SE 2.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.81%
Schneider Electric SE 2.72%
L'Oreal SA 2.39%
Nordea Bank Abp 2.35%
AstraZeneca PLC 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)