DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.25 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 227.76 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 229.25 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 175.06 EUR 08.08.2024
NAV * 228.25 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'488'909
Attivo della classe *** 68'544'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.61% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +24.74% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +7.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +14.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +15.66% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +25.61% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +29.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +22.05% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +52.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alamos Gold Inc Class A 6.58%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.55%
Wheaton Precious Metals Corp 6.28%
Kinross Gold Corp 5.83%
Newmont Corp 5.27%
Evolution Mining Ltd 4.57%
Royal Gold Inc 4.27%
Gold Fields Ltd ADR 4.09%
Endeavour Mining PLC 3.95%
Franco-Nevada Corp 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)