ISIN | LU0159550077 |
---|---|
Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.33 EUR | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 238.81 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 239.33 EUR | 11.08.2025 |
Min 52 settimani * | 177.44 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 239.33 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'979'107 | |
Attivo della classe *** | 69'686'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.71% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +31.66% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +7.68% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +7.02% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +13.68% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +33.97% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +46.02% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +41.46% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +35.47% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.63% | |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.59% | |
Newmont Corp | 5.89% | |
Kinross Gold Corp | 5.35% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.16% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.56% | |
Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
Evolution Mining Ltd | 3.98% | |
Pan American Silver Corp | 3.76% | |
Franco-Nevada Corp | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |