ISIN | LU0159550077 |
---|---|
Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.25 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 227.76 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 229.25 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 228.25 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'488'909 | |
Attivo della classe *** | 68'544'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.61% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +24.74% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +7.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +14.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +15.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +25.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +29.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +22.05% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +52.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 6.58% | |
---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.55% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.28% | |
Kinross Gold Corp | 5.83% | |
Newmont Corp | 5.27% | |
Evolution Mining Ltd | 4.57% | |
Royal Gold Inc | 4.27% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.09% | |
Endeavour Mining PLC | 3.95% | |
Franco-Nevada Corp | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |