ISIN | LU0159550077 |
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Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.41 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 180.11 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 193.76 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 154.88 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 180.41 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'026'694 | |
Attivo della classe *** | 61'854'215 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.99% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.16% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +10.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.57% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +5.97% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +24.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.37% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.25% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.56% | |
Kinross Gold Corp | 4.84% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.82% | |
Evolution Mining Ltd | 3.99% | |
Pan American Silver Corp | 3.81% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.72% | |
Alamos Gold Inc Class A | 3.36% | |
Linde PLC | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |