DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.63 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 217.12 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 221.83 EUR 17.04.2025
Min 52 settimani * 175.06 EUR 08.08.2024
NAV * 213.63 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'961'838
Attivo della classe *** 65'678'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.57% 30.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +17.44% 30.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.29% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +10.23% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +3.09% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +17.30% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +18.15% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +10.36% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +45.02% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alamos Gold Inc Class A 6.63%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.44%
Wheaton Precious Metals Corp 6.29%
Kinross Gold Corp 5.32%
Newmont Corp 4.83%
Evolution Mining Ltd 4.71%
Gold Fields Ltd ADR 4.24%
Pan American Silver Corp 4.00%
Northern Star Resources Ltd 3.71%
Endeavour Mining PLC 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)