ISIN | LU0159550077 |
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Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.57 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.02 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 214.21 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 212.57 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'784'298 | |
Attivo della classe *** | 62'284'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.98% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.92% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +5.37% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +17.27% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +9.80% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +19.32% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +19.20% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +7.07% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +89.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.46% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 6.39% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.07% | |
Kinross Gold Corp | 4.94% | |
Evolution Mining Ltd | 4.84% | |
Newmont Corp | 4.32% | |
Pan American Silver Corp | 4.02% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.77% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.60% | |
Royal Gold Inc | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |