ISIN | LU0159550077 |
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Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.63 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 217.12 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 221.83 EUR | 17.04.2025 |
Min 52 settimani * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 213.63 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'961'838 | |
Attivo della classe *** | 65'678'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.57% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.44% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +1.29% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +10.23% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +3.09% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +17.30% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +18.15% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +10.36% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +45.02% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 6.63% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.44% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.29% | |
Kinross Gold Corp | 5.32% | |
Newmont Corp | 4.83% | |
Evolution Mining Ltd | 4.71% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.24% | |
Pan American Silver Corp | 4.00% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.71% | |
Endeavour Mining PLC | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |