DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.33 EUR 11.08.2025
Prezzo precedente * 238.81 EUR 08.08.2025
Max 52 settimani * 239.33 EUR 11.08.2025
Min 52 settimani * 177.44 EUR 09.09.2024
NAV * 239.33 EUR 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'979'107
Attivo della classe *** 69'686'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.71% 30.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) +31.66% 30.12.2024
11.08.2025
1 mese +7.68% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +7.02% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +13.68% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +33.97% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +46.02% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +41.46% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +35.47% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.63%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.59%
Newmont Corp 5.89%
Kinross Gold Corp 5.35%
Alamos Gold Inc Class A 5.16%
Gold Fields Ltd ADR 4.56%
Endeavour Mining PLC 4.26%
Evolution Mining Ltd 3.98%
Pan American Silver Corp 3.76%
Franco-Nevada Corp 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)