ISIN | LU0159550077 |
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Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.69 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 218.32 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 229.25 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 222.69 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'488'909 | |
Attivo della classe *** | 68'544'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.55% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.68% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.94% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +4.76% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +22.86% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +22.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +31.16% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +39.30% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +40.82% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.48% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 6.44% | |
Kinross Gold Corp | 5.71% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.37% | |
Newmont Corp | 5.10% | |
Evolution Mining Ltd | 5.06% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.41% | |
Endeavour Mining PLC | 4.32% | |
Royal Gold Inc | 4.14% | |
Franco-Nevada Corp | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |