| ISIN | LU0159550077 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529460 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 306.08 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 304.34 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 311.61 EUR | 12.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 180.32 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 306.08 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 122'196'903 | |
| Attivo della classe *** | 95'682'333 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +68.44% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +66.72% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +8.32% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +15.65% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +36.26% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +69.47% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +78.31% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +77.62% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +86.59% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | 6.33% | |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.94% | |
| Newmont Corp | 5.71% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 5.32% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.22% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.87% | |
| Evolution Mining Ltd | 4.75% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.64% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.63% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 4.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.93% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.67% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |