DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 280.19 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 290.74 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 290.74 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 180.32 EUR 20.12.2024
NAV * 280.19 EUR 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'043'978
Attivo della classe *** 90'041'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +54.20% 30.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +52.76% 30.12.2024
10.10.2025
1 mese +7.06% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +25.96% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +36.03% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +46.25% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +72.29% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +66.70% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +62.55% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.68%
Kinross Gold Corp 6.34%
Newmont Corp 5.99%
Gold Fields Ltd ADR 5.80%
Wheaton Precious Metals Corp 5.57%
Alamos Gold Inc Class A 5.29%
Evolution Mining Ltd 4.66%
Northern Star Resources Ltd 4.36%
Endeavour Mining PLC 4.26%
Pan American Silver Corp 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)