DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.57 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 211.02 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 214.21 EUR 28.03.2025
Min 52 settimani * 175.06 EUR 08.08.2024
NAV * 212.57 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'784'298
Attivo della classe *** 62'284'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.98% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +18.92% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +5.37% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +17.27% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +9.80% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +19.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +19.20% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +7.07% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +89.32% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.46%
Alamos Gold Inc Class A 6.39%
Wheaton Precious Metals Corp 6.07%
Kinross Gold Corp 4.94%
Evolution Mining Ltd 4.84%
Newmont Corp 4.32%
Pan American Silver Corp 4.02%
Northern Star Resources Ltd 3.77%
Gold Fields Ltd ADR 3.60%
Royal Gold Inc 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)