DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.41 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 180.11 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 193.76 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 154.88 EUR 29.02.2024
NAV * 180.41 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'026'694
Attivo della classe *** 61'854'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.81% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.99% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.16% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +10.76% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.72% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.57% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +5.97% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +24.94% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 6.37%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.25%
Wheaton Precious Metals Corp 5.56%
Kinross Gold Corp 4.84%
Gold Fields Ltd ADR 4.82%
Evolution Mining Ltd 3.99%
Pan American Silver Corp 3.81%
Northern Star Resources Ltd 3.72%
Alamos Gold Inc Class A 3.36%
Linde PLC 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)