DJE - Gold & Ressourcen I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550077
Numero di valore 1529460
Bloomberg Global ID BBG000DQ1XS3
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 306.08 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 304.34 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 311.61 EUR 12.12.2025
Min 52 settimani * 180.32 EUR 20.12.2024
NAV * 306.08 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'196'903
Attivo della classe *** 95'682'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +68.44% 30.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +66.72% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +8.32% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +15.65% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +36.26% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +69.47% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +78.31% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +77.62% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +86.59% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kinross Gold Corp 6.33%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.94%
Newmont Corp 5.71%
Gold Fields Ltd ADR 5.32%
Wheaton Precious Metals Corp 5.22%
Alamos Gold Inc Class A 4.87%
Evolution Mining Ltd 4.75%
Endeavour Mining PLC 4.64%
Northern Star Resources Ltd 4.63%
Anglogold Ashanti PLC 4.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)