ISIN | LU0159550077 |
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Numero di valore | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 280.19 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 290.74 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 290.74 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 180.32 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 280.19 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'043'978 | |
Attivo della classe *** | 90'041'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +54.20% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +52.76% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +7.06% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +25.96% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +36.03% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +46.25% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +72.29% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +66.70% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +62.55% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.68% | |
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Kinross Gold Corp | 6.34% | |
Newmont Corp | 5.99% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.80% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.57% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.29% | |
Evolution Mining Ltd | 4.66% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.36% | |
Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
Pan American Silver Corp | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |