ISIN | LU0159550077 |
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No. de valeur | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 180.41 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 180.11 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 193.76 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 154.88 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 180.41 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'026'694 | |
Actifs de la classe *** | 61'854'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.99% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.16% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +10.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.72% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.57% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +5.97% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +24.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.37% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.25% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.56% | |
Kinross Gold Corp | 4.84% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.82% | |
Evolution Mining Ltd | 3.99% | |
Pan American Silver Corp | 3.81% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.72% | |
Alamos Gold Inc Class A | 3.36% | |
Linde PLC | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |