ISIN | LU0159550077 |
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No. de valeur | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 213.63 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 217.12 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 221.83 EUR | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 213.63 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'961'838 | |
Actifs de la classe *** | 65'678'351 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.57% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.44% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | +1.29% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +10.23% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +3.09% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +17.30% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +18.15% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +10.36% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +45.02% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 6.63% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.44% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.29% | |
Kinross Gold Corp | 5.32% | |
Newmont Corp | 4.83% | |
Evolution Mining Ltd | 4.71% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.24% | |
Pan American Silver Corp | 4.00% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.71% | |
Endeavour Mining PLC | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |