ISIN | LU0159550077 |
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No. de valeur | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 228.25 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 227.76 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 229.25 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 228.25 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'488'909 | |
Actifs de la classe *** | 68'544'266 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.61% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.74% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +7.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +14.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +15.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +25.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +29.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +22.05% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +52.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 6.58% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 6.55% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.28% | |
Kinross Gold Corp | 5.83% | |
Newmont Corp | 5.27% | |
Evolution Mining Ltd | 4.57% | |
Royal Gold Inc | 4.27% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.09% | |
Endeavour Mining PLC | 3.95% | |
Franco-Nevada Corp | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |