ISIN | LU0159550077 |
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Valorennummer | 1529460 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ1XS3 |
Fondsname | DJE - Gold & Ressourcen I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert. Der Anteil reiner Goldminenaktien muss mindestens 30% des Fondsvolumens betragen. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen - wie z.B. Basismetall-, Öl und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten - operieren ein wichtiger Bestandteil des Fonds. Somit ermöglicht der Fonds Anlegern die Chance, am langfristigen Aufwärtstrend sowohl des Goldpreises als auch des breiten Rohstoffmarktes teilzuhaben. Die Kombination von Titeln des Gold-, Basismetall-, Energie- und Agrarsektors schafft einen Diversifikationseffekt und reduziert für den Anleger das Risiko gegenüber einer Direktanlage. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.21 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 211.57 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 214.21 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.06 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 214.21 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'784'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'284'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.89% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.07% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +7.16% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +17.89% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +10.19% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +23.39% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +22.90% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +5.66% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +86.50% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.46% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 6.39% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.07% | |
Kinross Gold Corp | 4.94% | |
Evolution Mining Ltd | 4.84% | |
Newmont Corp | 4.32% | |
Pan American Silver Corp | 4.02% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.77% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.60% | |
Royal Gold Inc | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |