Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Dati di base

ISIN CH1205452688
Numero di valore 120545268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 992.06 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 995.36 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'084.57 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 975.57 EUR 19.04.2024
NAV * 992.06 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'747'066
Attivo della classe *** 43'410'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.35% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.42% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.21% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.70% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -1.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +3.95% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.54% 06.10.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Penumbra Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.62%
Boston Scientific Corp 3.55%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Amgen Inc 3.19%
Cencora Inc 3.11%
Stryker Corp 3.08%
Encompass Health Corp 3.02%
Molina Healthcare Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)