| ISIN | CH1205452688 |
|---|---|
| Numero di valore | 120545268 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 987.14 EUR | 14.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 997.17 EUR | 13.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'082.50 EUR | 05.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 914.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 987.14 EUR | 14.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'460'787 | |
| Attivo della classe *** | 19'424'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.83% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.86% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
| 1 mese | +2.41% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
| 3 mesi | +4.11% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
| 6 mesi | +6.41% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
| 1 anno | -7.97% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
| 2 anni | +0.47% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
| 3 anni | -0.17% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
| 5 anni | -1.03% |
06.10.2022 - 14.10.2025
06.10.2022 14.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 86.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | 3.85% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.73% | |
| UCB SA | 3.59% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.53% | |
| Eli Lilly and Co | 3.30% | |
| Abbott Laboratories | 3.15% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.12% | |
| McKesson Corp | 3.08% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.97% | |
| Encompass Health Corp | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |