ISIN | CH1205452688 |
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Valorennummer | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 980.01 EUR | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 977.03 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'084.57 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 914.32 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 980.01 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'043'034 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'184'460 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.52% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.51% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.67% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | -2.48% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | -7.52% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | -5.24% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | -1.32% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | -1.74% |
06.10.2022 - 10.06.2025
06.10.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Penumbra Inc | 3.73% | |
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Boston Scientific Corp | 3.48% | |
Cencora Inc | 3.48% | |
Eli Lilly and Co | 3.43% | |
Encompass Health Corp | 3.40% | |
Molina Healthcare Inc | 3.08% | |
The Cigna Group | 3.07% | |
Amgen Inc | 2.88% | |
Stryker Corp | 2.86% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |