Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Stammdaten

ISIN CH1205452688
Valorennummer 120545268
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 992.06 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 995.36 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'084.57 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 975.57 EUR 19.04.2024
NAV * 992.06 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'747'066
Anteilsklassevermögen *** 43'410'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.35% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -5.42% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.21% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.70% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.95% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -0.54% 06.10.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Penumbra Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.62%
Boston Scientific Corp 3.55%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Amgen Inc 3.19%
Cencora Inc 3.11%
Stryker Corp 3.08%
Encompass Health Corp 3.02%
Molina Healthcare Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)