ISIN | CH1205452688 |
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No. de valeur | 120545268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'068.43 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'067.35 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'085.64 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 925.09 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 1'068.43 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'867'383 | |
Actifs de la classe *** | 47'273'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.47% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +2.41% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +3.91% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +6.65% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +7.81% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +7.02% |
06.10.2022 - 13.09.2024
06.10.2022 13.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.35% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.13% | |
Insulet Corp | 3.09% | |
McKesson Corp | 3.09% | |
HCA Healthcare Inc | 3.07% | |
Eli Lilly and Co | 3.04% | |
Boston Scientific Corp | 2.99% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.94% | |
UCB SA | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |