Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Détails

ISIN CH1205452688
No. de valeur 120545268
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'072.28 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 1'069.14 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 1'085.64 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 944.82 EUR 28.11.2023
NAV * 1'072.28 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'172'644
Actifs de la classe *** 44'927'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.34% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.48% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +2.05% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.17% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +7.08% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +12.59% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +3.94% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +7.40% 06.10.2022
26.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 3.44%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.33%
HCA Healthcare Inc 3.30%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.15%
Insulet Corp 3.02%
Boston Scientific Corp 3.01%
UCB SA 2.99%
UnitedHealth Group Inc 2.96%
Stryker Corp 2.77%
IQVIA Holdings Inc 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)