Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Détails

ISIN CH1205452688
No. de valeur 120545268
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 992.06 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 995.36 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'084.57 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 975.57 EUR 19.04.2024
NAV * 992.06 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'747'066
Actifs de la classe *** 43'410'575
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.35% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -5.42% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -4.21% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -5.70% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -1.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +3.95% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -0.54% 06.10.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.05
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Penumbra Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.62%
Boston Scientific Corp 3.55%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Amgen Inc 3.19%
Cencora Inc 3.11%
Stryker Corp 3.08%
Encompass Health Corp 3.02%
Molina Healthcare Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)