ISIN | LU0159550580 |
---|---|
Numero di valore | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.23 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 187.39 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 192.63 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 183.67 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 187.23 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'784'766 | |
Attivo della classe *** | 3'696'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.47% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.76% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.16% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.06% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.47% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +1.21% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +4.43% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +2.34% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +0.47% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.56% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.28% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.85% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.37% | |
TUI AG 5.875% | 3.33% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.38% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.26% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.95% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |