ISIN | LU0159550580 |
---|---|
Numero di valore | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.15 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 187.87 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 188.15 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 177.16 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 188.15 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'664'391 | |
Attivo della classe *** | 4'213'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.50% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.39% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.70% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.09% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.54% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +4.17% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.76% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +2.49% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.2% | 10.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 7.18% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.93% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 5.81% | |
TUI AG 5.875% | 3.42% | |
Enel - Societa per Azioni 6.375% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.22% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.90% | |
K & S AG 3.25% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |