ISIN | LU0159550580 |
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Numero di valore | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Nome del fondo | DJE - Renten Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.95 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.57 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 192.63 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 183.42 EUR | 27.02.2024 |
NAV * | 190.95 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'819'022 | |
Attivo della classe *** | 4'233'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.36% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | +0.03% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | +0.62% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +2.93% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +3.73% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +6.65% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | +1.04% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +4.44% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 16.94% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 7.79% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.65% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.10% | |
TUI AG 5.88% | 3.31% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.07% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.86% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.78% | |
Uber Technologies Inc 8% | 1.71% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |