DJE - Renten Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550580
Numero di valore 1529448
Bloomberg Global ID BBG000DPXVT3
Nome del fondo DJE - Renten Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.15 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 187.87 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 188.15 EUR 06.09.2024
Min 52 settimani * 177.16 EUR 26.10.2023
NAV * 188.15 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'664'391
Attivo della classe *** 4'213'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.50% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.39% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.70% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.09% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +5.54% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +4.17% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +0.76% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +2.49% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4.2% 10.91%
United States Treasury Notes 1.75% 7.18%
United States Treasury Notes 2.75% 5.93%
Italy (Republic Of) 3.35% 5.81%
TUI AG 5.875% 3.42%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 2.33%
United States Treasury Notes 4.5% 2.31%
United States Treasury Notes 3% 2.22%
Hapag-Lloyd AG 2.5% 1.90%
K & S AG 3.25% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)