ISIN | LU0159550580 |
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No. de valeur | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Nom de fond | DJE - Renten Global I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 188.83 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 188.64 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 192.63 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 183.67 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 188.83 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'839'101 | |
Actifs de la classe *** | 4'222'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.63% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.22% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.14% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.65% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +6.36% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.50% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +2.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 17.54% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 15.26% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.05% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 6.02% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.27% | |
TUI AG 5.875% | 3.44% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.05% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.85% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |