ISIN | LU0159550580 |
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No. de valeur | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Nom de fond | DJE - Renten Global I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 187.39 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 187.32 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 192.63 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 183.67 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 187.39 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'784'766 | |
Actifs de la classe *** | 3'696'189 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.07% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.57% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.58% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +2.43% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +0.56% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.28% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.85% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.37% | |
TUI AG 5.875% | 3.33% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 2.38% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.26% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.95% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |