DJE - Renten Global I EUR

Stammdaten

ISIN LU0159550580
Valorennummer 1529448
Bloomberg Global ID BBG000DPXVT3
Fondsname DJE - Renten Global I EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der DJE - Renten Global investiert weltweit in Anleihen. Der bewährte Investmentansatz der DJE Kapital AG findet sowohl in der Analyse des Rentenmarktes als auch bei der Auswahl der Anleiheninvestments Anwendung. Das breite Anlageuniversum bietet die Möglichkeit flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren. Neben dem internationalen Zinsgefälle können Währungsschwankungen genutzt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt. Fremdwährungsanleihen werden je nach Marktlage abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.28 EUR 02.08.2024
Vorheriger Preis * 186.53 EUR 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 187.28 EUR 02.08.2024
52 Wochen Tief * 176.82 EUR 07.08.2023
NAV * 187.28 EUR 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'356'464
Anteilsklassevermögen *** 4'270'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 29.12.2023
02.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.85% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat +1.97% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate +1.27% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +1.04% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +5.61% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +3.12% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre +0.20% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +3.42% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 10.51%
United States Treasury Notes 1.75% 6.88%
Italy (Republic Of) 3.35% 5.62%
United States Treasury Notes 2.75% 5.59%
European Investment Bank 4.25% 3.98%
TUI AG 5.88% 3.23%
United States Treasury Notes 4.5% 2.18%
United States Treasury Notes 3% 2.12%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 2.05%
Hapag-Lloyd AG 2.5% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)