ISIN | LU0159550580 |
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Valorennummer | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Fondsname | DJE - Renten Global I EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der DJE - Renten Global investiert weltweit in Anleihen. Der bewährte Investmentansatz der DJE Kapital AG findet sowohl in der Analyse des Rentenmarktes als auch bei der Auswahl der Anleiheninvestments Anwendung. Das breite Anlageuniversum bietet die Möglichkeit flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren. Neben dem internationalen Zinsgefälle können Währungsschwankungen genutzt werden. Das Fondsmanagement legt Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt. Fremdwährungsanleihen werden je nach Marktlage abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.10 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.26 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.63 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 183.67 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 188.10 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'839'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'222'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.02% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -1.80% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -1.02% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.54% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.37% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +5.82% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +2.33% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +2.55% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 17.54% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 15.26% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.05% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 6.02% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.27% | |
TUI AG 5.875% | 3.44% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.05% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.85% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |