ISIN | LU0388926494 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Income - Interest & Dividend P |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.00 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.39 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.96 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 17.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.00 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'075'421 | |
Attivo della classe *** | 26'342'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.77% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.68% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -9.82% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -16.71% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -13.17% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -6.78% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +8.50% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | -0.94% |
30.05.2022 - 22.04.2025
30.05.2022 22.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 73.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.39% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 5.42% | |
Broadcom Inc | 4.80% | |
Verve Group SE | 4.65% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.37% | |
Aroundtown SA | 4.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.09% | |
Netflix Inc | 2.90% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |