ISIN | LU0388926494 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Income - Interest & Dividend P |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.00 EUR | 22.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.39 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.96 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.00 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'075'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'342'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.77% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.68% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -9.82% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -16.71% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -13.17% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -6.78% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +8.50% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -0.94% |
30.05.2022 - 22.04.2025
30.05.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 73.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.39% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 5.42% | |
Broadcom Inc | 4.80% | |
Verve Group SE | 4.65% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.37% | |
Aroundtown SA | 4.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.09% | |
Netflix Inc | 2.90% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |