Global Income - Interest & Dividend P

Stammdaten

ISIN LU0388926494
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Income - Interest & Dividend P
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.00 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 24.05 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 24.05 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 17.57 EUR 08.04.2025
NAV * 24.00 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'181'282
Anteilsklassevermögen *** 28'287'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.31% 30.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.26% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +8.84% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +10.65% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +31.36% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +16.45% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +34.15% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +45.99% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +32.09% 30.05.2022
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 77.09
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.65%
Amazon.com Inc 5.40%
Broadcom Inc 5.34%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Aroundtown SA 5.03%
Verve Group SE 4.28%
Netflix Inc 4.23%
Swissquote Group Holding SA 3.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.50%
Microsoft Corp 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.34%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)