ISIN | CH0016000959 |
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Numero di valore | 1600095 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND EUR |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 917.11 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 915.28 EUR | 23.09.2024 |
Max 52 settimani * | 917.11 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 871.17 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 917.11 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'483'054 | |
Attivo della classe *** | 6'483'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.78% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.75% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +2.20% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +2.61% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +5.01% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +6.00% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +1.22% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +0.82% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 250.3% | 4.35% | |
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Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.88% | |
Lithuania (Republic Of) 50% | 3.41% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 250% | 3.15% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 100% | 3.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 87.2% | 3.14% | |
BP Capital Markets PLC 297.2% | 3.13% | |
DnB Boligkreditt AS 37.5% | 3.11% | |
WPP Finance 2016 137.5% | 3.10% | |
Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |