ARVEST SOLID FUND EUR

Dati di base

ISIN CH0016000959
Numero di valore 1600095
Bloomberg Global ID BBG000PYV379
Nome del fondo ARVEST SOLID FUND EUR
Offerente del fondo ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Svizzera
Telefono: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Offerente del fondo ARVEST Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank SA
Gland
Telefono: +41 44 825 88 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 919.30 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 914.95 EUR 04.11.2024
Max 52 settimani * 919.30 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 876.24 EUR 13.11.2023
NAV * 919.30 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'466'304
Attivo della classe *** 6'466'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.63% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.40% 14.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.26% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.82% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +4.91% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +6.67% 14.11.2022
11.11.2024
3 anni +1.48% 15.11.2021
11.11.2024
5 anni +1.32% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 250.3% 4.35%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% 3.88%
Lithuania (Republic Of) 50% 3.41%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 250% 3.15%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 100% 3.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 87.2% 3.14%
BP Capital Markets PLC 297.2% 3.13%
DnB Boligkreditt AS 37.5% 3.11%
WPP Finance 2016 137.5% 3.10%
Mexico (United Mexican States) 362.5% 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)