ISIN | CH0016000959 |
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Numero di valore | 1600095 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND EUR |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 917.35 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 916.13 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 918.52 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 882.62 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 917.35 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'671'951 | |
Attivo della classe *** | 6'671'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.29% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | +0.34% |
17.03.2025 - 14.04.2025
17.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +0.69% |
20.01.2025 - 14.04.2025
20.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +1.21% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +3.63% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +7.28% |
17.04.2023 - 14.04.2025
17.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +3.71% |
19.04.2022 - 14.04.2025
19.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +4.73% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 250.3% | 4.41% | |
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Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.84% | |
The Procter & Gamble Co. 125% | 3.60% | |
Lithuania (Republic Of) 50% | 3.45% | |
Toyota Motor Credit Corp. 385% | 3.17% | |
Corporacion Andina de Fomento 362.5% | 3.13% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% | 3.07% | |
Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.07% | |
BP Capital Markets PLC 297.2% | 3.07% | |
British Telecommunications PLC 275% | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |