ISIN | CH0016000959 |
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Numero di valore | 1600095 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYV379 |
Nome del fondo | ARVEST SOLID FUND EUR |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 931.41 EUR | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 930.86 EUR | 22.09.2025 |
Max 52 settimani * | 931.86 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 905.51 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 931.41 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'664'086 | |
Attivo della classe *** | 6'664'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.11% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +0.21% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +0.59% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +1.51% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +2.59% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +7.74% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +8.75% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +4.60% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 250.3% | 4.30% | |
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Germany (Federal Republic Of) 260% | 3.77% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 325% | 3.77% | |
The Procter & Gamble Co. 125% | 3.56% | |
Lithuania (Republic Of) 50% | 3.47% | |
Toyota Motor Credit Corp. 385% | 3.13% | |
Corporacion Andina de Fomento 362.5% | 3.10% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5% | 3.05% | |
Mexico (United Mexican States) 362.5% | 3.05% | |
British Telecommunications PLC 275% | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |